6.6 Debeto pavedimas

1. Pasirinkite meniu punktus Operacijos - Debeto pavedimas. Ekrane atsidarys darbinis langas parametrų įvedimui:

6.6.1 pav. Debeto pavedimo langas

Numeris - Debeto pavedimo numeris;
Data, Išsiuntimo data - DP spausdinimo ir išsiuntimo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko;
Gavėjas - gavėjo pavadinimas.
Bankas - gavėjo bankas;
Mokėtojas - mokėtojo pavadinimas. Mokėtojo kodą ir banko duomenis programa automatiškai nuskaito iš kliento kortelės. Mokėtoją pasirinkite iš klientų sąrašo, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
Sutartis - sutarties su mokėtoju numeris;
Data - sutarties pasirašymo data;

Norint nurodyti sąskaitų numerius, kuriuos reikia įtraukti į debeto pavedimą, pažymėkite langelį Pagal sąsk. Ir nurodykite sąskaitų išrašymo laikotarpį. Programa atidarys neapmokėtų sąskaitų sąrašą, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

6.6.2 pav. Kliento neapmokėtos sąskaitos

2. Spustelkite pelės klavišu virš langelio Suma šalia sąskaitos. Jeigu į MR reikia įtraukti visas neapmokėtas sąskaitas, paspauskite mygtuką lango viršuje;

PASTABA: Norint matyti visas (tame tarpe ir apmokėtas) išrašytas klientui sąskaitas, pažymėkite langelį

3. Sugrįžkite prie puslapio Debeto pavedimas. Jeigu DP išstatomas pagal sąskaitas, programa automatiškai užpildys lauką Suma, o lauke Paskirtis įrašys sąskaitų numerius;

4. Papildykite, jeigu reikia, lauko Paskirtis turinį; Jeigu norėsite atspausdinti debeto pavedimą, pažymėkite langelį .

5. Išsaugokite dokumentą, mygtuko paspaudimu;

6. Atspausdinkite debeto pavedimą.

Atgal | Grįžti į turinį | Toliau